财力上演二〇一二年版,2011基金全体均落实正受益

  晨报记者 李锐

  12月份大盘强劲反弹拉升股基净值

   晨报记者 李锐(基金主笔)

  相比QDII、债基的大幅上涨,偏股基金今年同期业绩却再次亏损。

  新快报讯
2012年投资终场哨响,公募基金交出的年终答卷也相对理想,各大类基金整体均实现正收益。而由于2012年12月份大盘的强烈反弹,也使得股基第一集团(前十)排名争夺异常激烈,部分席次直到最后一日仍出现较大变化。

  人妖?还是美女?
《泰囧》中的搞笑一幕,在2012年基金已经现实上演。就在刚刚过去的一年,尽管前期备受股市煎熬,但四大类别基金的全线飘红,无疑为2012年画上了一个完美的句号。

  昨日,作为四季度的第一个交易日,A股市场延续节前颓势,收盘再次出现下挫,而受股市持续低迷拖累,就在刚刚过去的前三个季度,基金业绩出现明显分化。其中,QDII、债基整体大幅飘红,而偏股基金则成为唯一整体亏损的产品,独自品尝业绩下挫的苦果。不过,对于已经到来的四季度,基金也许并不悲观,其节前的小幅加仓,也表达了对后市的一种态度。

  年末股指的强势拉升使得权益类基金2012年的投资业绩告别了“少亏即盈”的尴尬。银河证券基金研究中心统计显示,全年股票型基金平均净值增长率为5.82%,混合型基金上涨3.88%,封闭式股基全年涨幅则为2.40%。

  但是,事实真的如此吗?基金2012年业绩正收益不假,但远远不能弥补前期的累计亏损。好基金?还是差基金?目前来看都是一个伪命题。面对这样的结果,投资者此时此地之感,估计只能用一个字来形容,那就是“囧”。

  看点一:偏股基金整体下挫

  除了偏股基金,债市2012年的良好表现也成就了偏债型基金全年的稳定业绩。封闭式债基以12.40%的年度涨幅排名各类基金之首,债券型基金平均净值增长率为7.00%。

  看点1

美高梅4688am,  来自同花顺的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至9月30日,611只开放式偏股基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年以来整体亏损,同期跌幅为0.17%。尽管整体跌幅不大,但偏股基金前三个季度整体亏损的事实已成定局。其实,就在今年第一、第二季度,上述偏股基金整体业绩都实现正回报,无奈第三季度股市大幅重挫,直接将前期战果消耗殆尽。

  此外,2012年海外市场虽一波三折,但整体依然高歌猛进,截至12月28日,QDII基金的年度涨幅同样高达9.87%,尽管还有最后一日净值未公布,但2012年各大类公募基金整体均实现正收益已成定局。

  固定收益基金风光无限

  而从具体基金产品来看,就在上述所有基金中,有255只基金同期业绩出现上涨,数量占比为41.7%。换句话说,今年以来赚钱的偏股基金尚不到一半。不过,有18只基金同期涨幅都在10%以上。其中,上投摩根新兴动力以22.95%的涨幅,在上述所有基金中涨幅排名第一,也是同期唯一一只涨幅超过20%的偏股基金。此前表现不俗的景顺长城核心竞争力基金,也以18.7%的涨幅排名第二位,而广发聚瑞则以17.53%的涨幅排名紧随其后。此外,中欧新动力、广发核心精选、新华行业周期轮换、华宝兴业新兴产业、万家精选、汇添富医药保健、国联安精选等基金,今年前三个季度业绩都表现不错。

  另一方面,股基业绩排名也随之尘埃落定。同样是由于年末大盘逆转,股基在排名冲刺阶段的角逐态势异常微妙,第一集团部分席次直到最后一个交易日结束才真正决出胜负。

  债券基金“一路高歌”

  看点二:债基持续“慢牛行情”

  统计显示,景顺长城核心竞争力以全年净值增长31.70%的成绩夺魁,成为2012年偏股基金业绩冠军;而在倒数第二个交易日仍然分列第三第四名的中欧中小盘和新华周期行业则在“末日”翻盘,各自前进一位,跻身前三,年涨幅分别为29.34%和28.83%;上投摩根新动力退居第四,涨幅同样高达27.73%。

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在刚刚过去的2012年,231只债券基金(分类单独计算)整体业绩大幅上涨,同期平均涨幅达到7.06%。

  统计数据表明,就在刚刚过去的前三个季度,232只开放式债券基金(分类单独计算)整体上涨,同期涨幅为4.41%。就在今年前期,债券基金整体涨幅一度超过5%,下半年以来反而出现些许回落,但并没改变整体“慢牛”格局。相比偏股基金的整体亏损,债券基金“跷跷板效应”更明显。

  此外,原本排名第七的华宝兴业新兴产业在最后一日后退两位,被此前紧随其后的景顺长城能源和广发核心精选依次反超;国富深化价值也未能在最后一日坚守第十把交易,此前排名第十一位的交银先锋取而代之。

  其中,天治稳健双盈以16.18%的涨幅,在上述所有基金排在第一位,而万家添利、工银添颐A、易方达稳健收益等基金涨幅排名紧随其后,同期涨幅均在13%以上。此外,南方广利回报B、富国汇利分级、长信利丰、泰达宏利聚利分级等基金业绩也表现不俗。固定收益全年表现最抢眼的公司是易方达基金[微博],不但以843亿元总规模成为行业固定收益公募基金管理规模第一大公司,且基金业绩包揽多个第一,其中成立满三年的老债基摘得4项三年期同类冠军。一级债基A类和B/C类的三年期收益冠军分别是易方达增强回报A(22.68%)和易方达增强回报B(21.16%),二级债基A类和B/C类的收益冠军分别是易方达稳健收益B(19.44%)和易方达稳健收益A(18.42%)。

  就在上述统计中,有5只债基同期涨幅达到两位数。其中,天治稳健双赢、万家添利分级基金分别以12.86%、12.12%的涨幅,在上述所有债券基金中涨幅排名前两位。紧随其后的是富国汇利分级、南方广利回报A、南方广利回报B,三只基金今年前三个季度的累计涨幅也都在10%以上。此外,工银添颐A、南方广利回报C、泰信债券周期回报、南方多利增强A等基金,今年以来同期涨幅排名也相对比较靠前。而泰达宏利聚利分级、万家增强收益、富国产业债、国联安增利A、国泰金龙债券C等基金,同期业绩表现抢眼。

  需要指出的是,2012年大盘价值风格基金完胜中小盘成长风格基金。统计显示,以上证50指数、上证180指数和中证100指数为代表的大盘价值风格指数基金收益率普遍在10%以上,其中跟踪金融地产的行业指数基金涨幅高达20%以上,而以中小板、创业板和中证500指数为代表的中小盘成长风格指数基金微跌,主动投资的股票基金亦是如此。

  ■囧指数:★★★

  看点三:QDII基金大幅领跑

  而在此轮反弹中,对地产金融版块的配置亦成基金“逆袭”的重要杀手锏。基金季报显示,截至2012年三季度末,中欧中小盘有近60%的资产都投向了房地产行业;而国富中小盘这只在最后一个月从十名开外冲进前五的基金,其在三季度末对金融、保险的配置比例达到了37.82%。
(尚正)

  ■囧评语:风险低并不代表没风险,债券基金照样亏钱,去年7月份“六年不败金身”告破就是例证。

  相对其他基金,QDII基金今年可谓风光无限,整体业绩处于领跑位置。

  成绩单亮点 QDII平均涨幅第一

  短期理财基金突飞猛进

  就在51只QDII基金(剔除今年以来成立的次新基金)中,按照复权单位净值增长率计算,今年前三个季度整体业绩大幅上涨,平均累计涨幅达到6.49%。单从这一数据来看,相比债券基金和偏股基金,QDII基金今年整体业绩明显处于领跑位置。其中,国泰纳斯达克(微博)100以22.24%的涨幅,在上述所有QDII基金中名列涨幅榜第一位。紧随其后的是国投瑞银新兴市场、上投摩根全球新兴市场,两者同期累计涨幅分别达到18.37%、14.52%。而长信标普100等权重、大成标普500等权重、广发亚太精选等基金排名也比较靠前,同期涨幅均在11%以上。

  新快报讯由于2012年外围股市整体表现良好,导致QDII基金的表现优于国内股票型基金。

  基金去年最大的发现,就是短期理财基金的推出。统计数据表明,就在刚刚过去的2012年,新成立基金数量为257只,总募集资金超过6300亿元。其中,短期理财基金总成立数量为45只,总发行金额达到2900亿元。由此不难看出,短期理财基金尽管发行数量占比不到五分之一,但募集金额占比大约在五成左右,其受欢迎程度可想而知。其中。工银7天理财、华安月月鑫、汇添富30天理财等基金发行规模均在数百亿份。

  其中,交银施罗德基金(微博)旗下的两只QDII基金——交银环球和交银资源的业绩表现尤其引人注目,数据显示,交银环球长跑能力惊人,其自成立以来总回报率为43.95%,在所有QDII基金中高居榜首;而今年5月刚成立的交银资源自成立以来短短四个多月的时间也获得了7.3%的总回报率,在同类基金中排名第8位。而受益于美国房地产的复苏,鹏华美国房地产基金收益也“水涨船高”,就在上证综指大幅下挫的背景下,该基金今年以来净值增长率到达4.29%,并于国庆节前刚刚公告实施分红。

  银河基金[微博]统计数据显示,2012年,QDII基金整体涨幅位列基金第一,49只产品平均净值增长率为9.87%,高出股票型基金4个百分点。

  而从收益率来看,就在2012年的最后一天,短期理财基金的平均七日年化收益率接近4%,这要远远胜过目前一年期银行定存利率3%的水平。

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  其中,华宝兴业海外中国、博时大中华亚太精选、国投瑞银新兴市场、上投摩根全球新兴市场的涨幅均超过20%。此外,年收益率超过10%的产品占比超过一半。

  ■囧指数:★★★

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  货币市场基金继续有不错的表现,其中,A类今年以来平均净值增长率为3.95%,B类为4.14%,排在前三甲的分别为长信利息收益货币B、信诚货币B、南方现金增利货币B,收益率分别为4.65%、4.59%及4.57%。

  ■囧评语:短期理财可以随时买,但并不代表随时都能卖出,错过赎回期就只能等到下一个周期了。

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  A股主动型股票基金前十

  货币基金不甘落后

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  基金代码 基金简称 单位净值 2012 年收益率(% )

  资金面的持续紧张,提高了货币基金的关注度。尤其是在年末最后一天,货币基金的红火程度达到了最高潮。

  260116 景顺竞争力 1.1480 31.79

  就在2012年的最后一天,按照七日年化收益率(以下简称“收益率”)来看,货币基金“收益率”惊人。其中,国投瑞银货币B以10.08%的“收益率”,在上述所有货币基金中领跑,也是当天唯一一只“收益率”超过10%的货币基金。紧随其后的是信诚货币B、国投瑞银货币A、信诚货币A、汇添富货币B、汇添富货币A五只基金,同期“收益率”均在7%以上。此外,南方现金增利A、华宝兴业现金宝货币B、易方达货币B、广发货币B等基金,去年“收益率”排名也相对靠前。

  166006 中欧中小盘 0.9479 29.34

  ■囧指数:★★★

  519095 新华行业周期轮换 1.26 28.83

  ■囧评语:“眼见为实”也未必靠谱,货币基金年化数据忽悠人,这个数据明显被放大很多。

  377240 上投新兴动力 1.1240 27.73

  看点2