美高梅4688am私募憧憬11月份吃饭行情,近半私募看涨11月

  ⊙记者 屈红燕 婧文 ○编辑 梁伟 张亦文

  记者 凌薇

  通胀曾是引发本轮市场下跌的重要心理预期因素,但目前私募对通胀的关注度已经急速下降。在通胀心理威胁解除、两市估值处于历史低位,以及财政政策对新兴产业的积极扶持等叠加效应之下,私募判断11月份市场有望迎来有一波“吃饭行情”。

  过去的10月A股市场大幅反弹,沪深300全月上涨4.41%,给长久低迷的市场注入了一剂兴奋剂。对于11月份的行情,越来越多的私募表示乐观,在10月份进行了相应的加仓后,众多私募表示11月份将继续加仓。在看好的板块上,私募延续了10月份的选择,新兴产业、消费、资源、医药、文化传媒和金融等仍然最受私募关注,只是在板块的集中度上有所提高。

  据私募排排网的调查,48.38%的私募看涨11月行情,比上月大幅提高了19.35%,41.94%私募认为会横盘整理,看跌的私募则仅为9.68%,看空行情者尚不足一成。

  近半私募看涨11月行情

  私募的平均仓位已经提至6成,未来还有进一步加仓的打算。10月迎来的反弹,素来以灵活见称的私募也相应地提高了仓位。据私募排排网数据中心调查,私募基金10月的平均仓位是58.84%,相对9月的47.42%提高了11.42%,参与反弹的心态明显,而近六成的仓位也显示了私募对未来行情的相对乐观。私募对11月行情的乐观情绪也反映到仓位策略上,据调查,私募基金有进一步加仓的意愿,预计11月平均仓位为61.58%,略微上升2.74%。

  在沪指创出年内新低2037点后,A股开始了强劲的反弹之旅,各大板块纷纷揭竿而起,特别是受国家产业政策刺激的概念股大幅上涨,如文化传媒概念股一飞冲天。最终,10月份沪深300上涨4.41%,中小板综指上涨4.19%,创业板更是大涨7.05%。

  11月,私募所关注的会影响A股走势的因素中,最大的变化就是通胀不再成为私募重点关注的对象,仅有9.35%私募将其列为重点关注的因素之一。部分私募认为,从发改委的表态和一系列数据看,通胀见顶的迹象十分明显,未来几个月或会快速回落,最起码,通胀对11月的行情不会起太大的影响作用;并且股市经过大幅下跌后,市场底或已经出现;另外财政政策的扶持力度会加大,加上不断推出的各种产业政策,未来行情走好值得期待。

  在此轮反弹中,那些先知先觉于10月份加仓的私募们获益不浅。对于11月份的行情,也越来越多的私募表示乐观。私募排排网对全国近60家私募调查显示,48.38%私募看涨11月行情,比上月大幅提高了19.35%,41.94%私募认为会横盘整理,看跌的私募则大幅下降9.67%,仅为9.68%。

  近几年都保持谨慎态度的星石投资观点出现比较大的变化,总裁杨玲认为,短期来看,四季度左右可能会出现一个时间和空间上都比较有利的投资机会。这个机会可能会出现在消费、服务类行业,或是调整比较充分的业绩确定性强的成长股。长期而言,中国股市目前正处于一个长周期的转换时刻,未来可能会迎来一个新的向上的长周期。这个过渡期可能很长,也可能很短,需要时刻睁大眼睛密切关注动态。

  在乐观的私募看来,经济硬着陆担忧消除,CPI或会快速回落,通胀拐点出现,货币政策或会出现转向,特别是财政政策的扶持力度会加大;市场经过大幅下跌后,市场底或已经出现。三底共振,加上不断推出的各种产业政策,未来行情走好值得期待,市场或会迎来年内的吃饭行情。

  林园投资董事长林园也对A股未来行情非常看好,认为未来三年,牛市总会到来。一是因为目前市场估值低,二是因为看好中国未来经济。他坚信现在就是底部区域,目前市场上有相当一部分股票已经被严重低估,在未来12个月内会得到纠正,市场会有起色,现在就是买入股票的好时候。

  就连近几年一直保持谨慎态度的星石投资,其对市场的看法也出现了转向。总裁杨玲认为,短期来看,下半年四季度左右,可能会出现一个时间和空间上都比较有利的投资机会。这个机会可能会出现在消费、服务类行业,或是调整比较充分的业绩确定性强的成长股。长期而言,中国股市目前正处于一个长周期的转换时刻,未来可能会迎来一个新的向上的长周期。这个过渡期可能很长,也可能很短,需要时刻睁大眼睛密切关注动态。

  调查显示,11月份私募关注的重点板块依次是新兴产业、医药、消费、资源、文化传媒和金融。

  林园投资董事长林园也对A股未来行情非常看好,总体看大牛市,认为未来三年,牛市总会到来。一是因为目前市场估值低,二是因为看好中国未来经济。他坚信现在就是底部区域,目前市场上有相当一部分股票已经被严重低估,认为在未来12个月内会得到纠正,市场会有起色,现在就是买入股票的好时候。

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  11月欲进一步加仓

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  在10月份的反弹行情中,嗅觉灵敏的私募早已加仓应对。据私募排排网数据中心调查,私募基金10月的平均仓位是58.84%,相对9月的47.42%提高了11.42%。由于对11月份的继续看好,私募基金的积极性有所提高,且有进一步加仓的意愿,预计11月平均仓位为61.58%,略微上升2.74%。