中国证券网,基金份额拆分比例的公告

  鹏华基金昨日发布公告,8月15日将对旗下鹏华价值优势基金实施拆分销售,拆分首日净值为1元,基金限量100亿元。投资者可通过建行、招行、交行、兴业等银行及各大券商机构网点购买该基金。该基金成立于2006年7月18日,据晨星统计,截止今年8月7日累计净值为3.06元,一年出头的时间里净值增长率超过200%,今年以来的回报率也达到了112.88%,业绩非常优异。

  鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:160607)于2007年8月15日(拆分日)进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,拆分日本基金拆分前基金份额净值为2.901元,本公司现将本基金场外份额和场内份额拆分比例及结果公告如下:

  鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:160607)于2007年8月15日(拆分日)进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,拆分日本基金拆分前基金份额净值为2.901元,本公司现将本基金场外份额和场内份额拆分比例及结果公告如下:

  (陈丽)

  1、场外份额拆分比例及结果

  1、场外份额拆分比例及结果

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  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司,下同)按照1:2.900599868
的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司,下同)按照1:2.900599868
的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。

  拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金资产。

  拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.900599868份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金资产。

  2、场内份额拆分比例及结果

  2、场内份额拆分比例及结果

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构按照1:2.900599868
的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.900599868,本基金注册登记机构按照1:2.900599868
的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。